附件1：

米易縣供銷合作社聯(lián)合社

2017年部門決算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責(zé)

縣供銷合作社聯(lián)合社是全縣供銷社系統(tǒng)的管理機(jī)關(guān)，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)進(jìn)行行業(yè)管理，堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)方向，面向農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、面向農(nóng)民生產(chǎn)生活，推動(dòng)供銷合作社由流通服務(wù)向全程農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)延伸、向全方位城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)拓展，形成綜合性、規(guī)模化、可持續(xù)的為農(nóng)服務(wù)體系，在農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和環(huán)節(jié)為農(nóng)民提供便利實(shí)惠、安全優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

（二）2017年完成的主要工作任務(wù)

全年完成銷售總額8500萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的106.25％；農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)5000萬(wàn)元，完成全年目標(biāo)任務(wù)的125.00％；完成新建基層社7家，完成目標(biāo)任務(wù)的100％；完成2家不同模式農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社組建，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100％;組建農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)社11家，完成目標(biāo)任務(wù)的100％；完成17個(gè)貧困村農(nóng)民專業(yè)合作社組建、規(guī)范，完成全年目標(biāo)任務(wù)的100％。

（三）取得的成效

1、項(xiàng)目實(shí)施

（1）、已完成米易縣老高山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司總投資91萬(wàn)元(省級(jí)投資45萬(wàn)元)—米易縣黃草櫻桃冷鏈分揀配送中心建設(shè)項(xiàng)目，順利通過(guò)省市縣驗(yàn)收，并正式投入使用。

（2）、省供銷社下達(dá)的5個(gè)重建基層供銷社任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，分別在丙谷、埡口、草場(chǎng)、攀蓮、白馬等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛牌，項(xiàng)目資金50萬(wàn)元已經(jīng)撥付到5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政帳戶。

2、“三爭(zhēng)工作”

（1）、指導(dǎo)埡口鎮(zhèn)安全村鑫農(nóng)果蔬種植專合社完成項(xiàng)目申報(bào)編制工作，多次到省供銷社進(jìn)行了對(duì)接，對(duì)項(xiàng)目方案進(jìn)行修改完善，該項(xiàng)目正在持續(xù)跟進(jìn)。

（2）、指導(dǎo)貧困村碗廠村“米易縣盛豐枇杷專合社”完成了80萬(wàn)元投資項(xiàng)目實(shí)施方案的編制上報(bào)工作，已成功獲批。

（3）、2017年度爭(zhēng)取上級(jí)資金313萬(wàn)元（國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)供銷合作社項(xiàng)目米易縣鑫弄果蔬種植專業(yè)合作社項(xiàng)目總投資578萬(wàn)元，中央、省級(jí)資金補(bǔ)助280萬(wàn)元；市級(jí)財(cái)政資金4萬(wàn)元，市供銷社改革資金29萬(wàn)元），較2016年度增加150萬(wàn)元。

3、供銷社綜合改革制度任務(wù)試點(diǎn)扎實(shí)推進(jìn)

（1）、完成了2家農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社的組建：攀枝花華文斌水果種植專業(yè)合作社聯(lián)合社、米易縣山井市糧農(nóng)民專業(yè)合作社聯(lián)合社，并形成試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)材料2個(gè)。

（2）、農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)服務(wù)中心服務(wù)內(nèi)容不斷拓展，截止10月31日，已有52家專合社（企業(yè)）委托進(jìn)行會(huì)計(jì)服務(wù)，較2016年底增加32家，并形成試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)材料2個(gè)。

（3）、代起草的《中共米易縣委 米易縣人民政府關(guān)于深化供銷合作社實(shí)施意見(jiàn)》，以米委發(fā)〔2017〕14號(hào)文件正式下發(fā)執(zhí)行，既全面貫徹落實(shí)了中央、省、市《決定》、《實(shí)施意見(jiàn)》精神，又結(jié)合省農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革領(lǐng)導(dǎo)小組安排我縣承擔(dān)的供銷綜合改革重點(diǎn)任務(wù)試點(diǎn)和我縣實(shí)際，創(chuàng)新性進(jìn)行落實(shí)。

（4）、按照建設(shè)合作經(jīng)濟(jì)組織的要求，將于近期召開(kāi)米易縣供銷合作社第四次社員代表大會(huì)（已獲得米易縣委組織部正式批復(fù)），正式成立米易縣供銷合作社聯(lián)合社理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，完善建立以聯(lián)社為主導(dǎo)的指導(dǎo)服務(wù)體系，切實(shí)加強(qiáng)了行業(yè)指導(dǎo)。

4、恢復(fù)重建基層供銷社扎實(shí)推進(jìn)

（1）、省供銷社下達(dá)的7個(gè)重建基層供銷社任務(wù)扎實(shí)推進(jìn)，項(xiàng)目資金50萬(wàn)元已經(jīng)撥付位，12月底前已全部掛牌運(yùn)行。

（2）、老高山農(nóng)業(yè)發(fā)展公司實(shí)施的2016年度基層組織實(shí)施項(xiàng)目，總投資91萬(wàn)元建設(shè)的櫻桃分揀配送中心項(xiàng)目已建成通過(guò)驗(yàn)收，并投入使用。

5、規(guī)范發(fā)展專合社

（1）、全年完成17個(gè)貧困村農(nóng)民專業(yè)合作社組建、規(guī)范。完成全縣87個(gè)村專合組建指導(dǎo)工作。

（2）、為了支持貧困村專合社規(guī)范健康發(fā)展，走產(chǎn)業(yè)扶貧之路，從組建開(kāi)始就規(guī)范發(fā)展，輕裝前進(jìn)，縣供銷社自加壓力，在工作經(jīng)費(fèi)十分緊張的情況下，縣供銷社成立并負(fù)責(zé)運(yùn)行的米易縣農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)服務(wù)中心公開(kāi)承諾，對(duì)全縣所有貧困村專業(yè)合作社2016—2017年度實(shí)行所有服務(wù)項(xiàng)目全免費(fèi)。目前已有21家貧困村專合社在中心享受免費(fèi)高質(zhì)量服務(wù)，2016年6月至今免收貧困村專合社服務(wù)費(fèi)已達(dá)10多萬(wàn)元，有效助推了脫貧攻堅(jiān)。

6、密切與實(shí)力集團(tuán)合作

（1）、密切與省供銷社的聯(lián)系，打開(kāi)了與省供銷社下屬各大集團(tuán)廣泛合作的大門。

（2）、重慶糧食集團(tuán)華龍百家公司前來(lái)我社落實(shí)與米易縣政府簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)行協(xié)議落地以及涉農(nóng)電商項(xiàng)目洽談等事宜。

（3）、2017年共接待省內(nèi)7個(gè)市地州供銷社組織人員到我縣學(xué)習(xí)考察農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)行。雙方就會(huì)計(jì)服務(wù)中心建設(shè)、供銷社綜合改革等工作中好的做法和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了交流座談，為雙方下一步綜合改革，業(yè)務(wù)拓展提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（4）、中國(guó)扶貧基金會(huì)來(lái)我社洽談與米易合作打造“陽(yáng)光米易”特色農(nóng)產(chǎn)品品牌事宜，正在進(jìn)行選點(diǎn)等前期工作。

二、收支決算總體情況

2017年縣供銷社收入決算總額為256.37萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入161.37萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入95.00萬(wàn)元。

與上年相比，減少了5.73萬(wàn)元，減少了2.24%，減少原因是2017年節(jié)約支出。

2017年縣供銷社支出決算總額為256.37萬(wàn)元，其中：商業(yè)服務(wù)業(yè)等級(jí)支出224.63萬(wàn)元、 一般公共服務(wù)支出10.50萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)16.48萬(wàn)元，住房保障支出4.76萬(wàn)元,較2016年減少了5.73萬(wàn)元,減少原因是2017年節(jié)約支出。

三、財(cái)政撥款支出決算情況

2017年縣供銷社財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣供銷合作社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障縣供銷合作社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣供銷合作社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等級(jí)支出224.63萬(wàn)元、主要用于本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共服務(wù)支出10.50萬(wàn)元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出差旅費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.48萬(wàn)元，主要用于：主要用于本單位于離退休人員支出。

（四）住房保障支出4.76萬(wàn)元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2017縣供銷合作社因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)數(shù)為零。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元,較2016年決算數(shù)下降6.7%。

2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次，41人，共計(jì)支出0.28萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括

1) 、接待市社領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作1次368元。

2）、接內(nèi)江市供銷社一行到我社考察3次1257 元。

3）、接待梓潼供銷社一行到我社考察1次1125元。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年縣供銷社無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算10.28萬(wàn)元，較上年決算基本持平，主要是保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

六、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2017年度我單位沒(méi)有安排政府采購(gòu)。

 

七、對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

（一）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

（二）項(xiàng)目支出：行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外安排的支出。

（三）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)共58.98萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)49.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)9.90萬(wàn)元。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

 2017年度我單位沒(méi)有安排重點(diǎn)項(xiàng)目資金。

 

 

附表：縣供銷作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開(kāi)表