（2016年12月29日在米易縣第十八度7屆人大常委會第二次會議上）

 

尊敬的主任，各位副主任，各位委員：

受縣人民政府的委托，現向縣人大常委會報告我縣2016年財政預算調整方案，請予審議。

一、2016年1-11月財政預算執行情況

（一）2016年人代會批準預算

2016年初，經縣第十七屆七次人代會批準的2016年全縣財政預算情況：

一般公共預算：一般公共預算收入87,000萬元，增長6%，上級補助收入42,700萬元，新增地方債券轉貸收入3,000萬元，動用上年結轉結余1,253萬元，收入合計133,953萬元；一般公共預算支出108,408萬元，上解支出25,545萬元，支出合計133,953萬元，全年收支平衡。

政府性基金預算：政府性基金預算收入28,000萬元，動用上年結轉結余15萬元，收入合計28,015萬元；政府性基金預算支出28,015萬元，全年收支平衡。

社會保險基金預算：社會保險基金預算收入9,450萬元，動用上年結轉結余2,095萬元，收入合計11,545萬元；社會保險基金預算支出9,140萬元，年終滾存結轉結余2,405萬元，全年收支平衡。

國有資本經營預算：國有資本經營預算收入300萬元，國有資本經營預算支出300萬元，全年收支平衡。

（二）2016年1-11月財政預算執行情況

一般公共預算收入完成78,665萬元，占年初預算的90.42%，同比增收1,918萬元，增長2.50%；一般公共支出實現172,416萬元，同比減支11,193萬元，下降6.10%。

政府性基金預算收入完成4,788萬元，占年初預算的17.10%，同比減收46,642萬元，下降90.69%；政府性基金支出實現3,840萬元，同比減支16,560萬元，下降81.18%。

社會保險基金預算收入完成9,467萬元（全部為新型農村合作醫療保險基金），占年初預算的100.18%，同比增收1,120萬元，增長13.42%；社會保險基金支出實現7,125萬元，同比增支856萬元，下降增長13.65%。

國有資本經營預算收支均為零。

二、2016年財政預算調整情況

根據《預算法》、《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》有關預算調整相關規定，結合今年全縣經濟運行、上級補助收入等情況，除社會保險基金預算不作調整外，擬對今年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算進行調整。

（一）一般公共預算調整情況

1.收入預算調整。根據上級要求結合我縣收入形勢，一般公共預算收入暫不作調整，但受上級轉移支付收入和地方政府債券轉貸收入變動影響，擬調整一般公共預算收入合計由年初預算133,953萬元調整為187,619萬元，調增53,666萬元，主要包括以下六個方面：

（1）為彌補收入短收缺口，將國有資本經營預算收入300萬元調入，增加縣級可用財力300萬元。

（2）返還性收入由年初預算6,700萬元調整為6,120萬元，調減縣級可用財力580萬元。

（3）一般性轉移支付收入由年初預算36,000萬元調整為38,321萬元，調增縣級可用財力2,321萬元。

（4）地方政府債券轉貸收入由年初預算3,000萬元調整為6,400萬元，調增3,400萬元。

（5）新增上級專項轉移支付收入45,100萬元。

（6）上年結轉結余由年初預算1,253萬元調整為4,378萬元，調增3,125萬元。

 2.支出預算調整。根據收入變動情況，擬調整一般公共預算支出合計由年初預算108,408萬元調整為162,074萬元，調增53,666萬元，調整支出事項如下：

（1）調增縣級可用財力2,041萬元，主要用于全縣機關事業單位基本工資調標。

（2）新增地方政府債券轉貸收入3,400萬元，嚴格按照規定用于草場克朗城中村棚戶區改造項目。

（3）新增結轉結余3,125萬元為上年專項結轉，按專項用途安排支出，增加一般公共預算支出3,125萬元。

（4）新增上級專項補助收入45,100萬元，按照上級指定專項用途安排支出，增加一般公共預算支出45,100萬元。

3.平衡情況。2016年一般公共預算調整后，縣級一般公共預算收入87,000萬元，上級補助收入89,541萬元、地方政府債券轉貸收入6,400萬元、調入資金300萬元，上年結余4,378萬元，一般公共預算收入合計為187,619萬元。全縣一般公共預算支出162,074萬元，上解上級支出25,545萬元，支出總計187,619萬元，當年收支平衡。

（二）政府性基金預算調整情況

政府性基金收入主要依靠土地出讓金收入，1-11月，全縣僅出讓土地3宗，土地出讓收入329萬元。受此影響，難以完成年初預算目標，報請將政府性基金收入由年初預算28,000萬元調整為4,800萬元，調減23,200萬元；政府性基金性支出調整為4,815萬元，當年收支平衡。

（三）國有資本經營預算調整情況

2016年國有資本經營預算收入預計完成年初任務300萬元，但由于一般公共預算收入短收嚴重，導致支出缺口較大，報請將國有資本經營預算收入300萬元調入一般公共預算彌補一般公共預算支出缺口，國有資本經營預算支出由年初預算300萬元調整為0萬元，調減300萬元。

三、預算執行中重要事項情況

（一）預備費動用情況。擬動用年初預算預備費1,000萬元用于兌付公務交通補貼、鄉鎮干部補貼、目標績效考核獎提標等人員剛性支出。

（二）財政存量資金清理盤活情況。2016年，縣財政按照《預算法》、 國辦發〔2014〕70號、財預〔2015〕15號 、米府辦發〔2016〕67號等存量資金清理盤活文件要求，對財政專戶和部門預算單位的財政存量資金進行了全面清理，共收回財政存量資金1,878萬元，全部盤活用于政府投資建設項目。

（三）置換債券使用情況。2016年，省財政廳下達我縣置換債券資金53,100萬元，全部用于置換經縣政府同意的到期債務，確保了債務的有序鏈接。

主任，各位副主任，各位委員，今年的財政收支形勢異常嚴峻，做好今年的財政工作，任務艱巨，責任重大。下一步工作中，我們將在縣委的堅強領導下，在縣人大及其常委會的監督支持下，按照本次常委會的要求，進一步振奮精神、開拓創新、真抓實干，著力打造發展財政、民生財政、績效財政、廉潔財政，為經濟社會持續發展，建設和諧、幸福米易做出積極貢獻。